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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 47 010.00 | 38 101.00 | 8 909.00 | 47 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 115.00 | 194 861.00 | 49 254.00 | 244 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 751.00 | 237 475.00 | 110 276.00 | 347 751.00 |
BF Prêts | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 819.00 | 473 062.00 | 235 757.00 | 708 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 063.00 | 473 062.00 | 496 001.00 | 969 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 754.00 | 111 484.00 | | 129 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | 68 270.00 | | 49 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 198 165.00 | 188 138.00 | | 198 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 041.00 | 80 142.00 | | 80 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 100 918.00 | | 120 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 065.00 | 69 692.00 | | 94 065.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 4 829.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 836.00 | 256 697.00 | | 297 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 001.00 | 444 836.00 | | 496 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 836.00 | 256 697.00 | | 217 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 971.00 | | 126 602.00 | 672 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 092.00 | 702 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 092.00 | 638 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 366.00 | | 126 602.00 | 609 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 638.00 | 51 893.00 | 47 469.00 | 468 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 013.00 | 51 893.00 | 47 469.00 | 466 013.00 |