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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 896 532.00 | | 2 896 532.00 | 2 896 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 090.00 | 727.00 | 1 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 812.00 | | 1 808 812.00 | 1 808 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 075.00 | 450 410.00 | 6 026 665.00 | 6 477 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 606 513.00 | 1 692 857.00 | 14 913 657.00 | 16 606 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 804.00 | | 3 787 804.00 | 3 787 804.00 |
BZ Autres créances | 43 178 762.00 | | 43 178 762.00 | 43 178 762.00 |
CF Disponibilités | 1 287 190.00 | | 1 287 190.00 | 1 287 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983 211.00 | 1 692 857.00 | 63 290 354.00 | 64 983 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 460 286.00 | 2 143 267.00 | 69 317 019.00 | 71 460 286.00 |
CU Autres participations | 1 769 914.00 | 449 320.00 | 1 320 594.00 | 1 769 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 403.00 | 2 247 403.00 | | 2 247 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 062 652.00 | 6 062 651.00 | | 6 062 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 870.00 | 142 870.00 | | 142 870.00 |
DG Autres réserves | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
DH Report à nouveau | -3 194 660.00 | 1 683 013.00 | | -3 194 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 284.00 | -4 877 673.00 | | -728 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 369.00 | 5 572 653.00 | | 4 844 369.00 |
DP Provisions pour risques | 240 924.00 | 229 690.00 | | 240 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 924.00 | 229 690.00 | | 240 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 206.00 | 3 397 493.00 | | 4 059 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 838.00 | 229 396.00 | | 447 838.00 |
EA Autres dettes | 59 724 682.00 | 34 803 999.00 | | 59 724 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 231 726.00 | 38 675 433.00 | | 64 231 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 317 019.00 | 44 477 776.00 | | 69 317 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
FG Production vendue services | 21 392 359.00 | | 21 392 359.00 | 21 392 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 635 697.00 | | 21 635 697.00 | 21 635 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 389 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 323 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 473 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 024 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | 631.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 631.00 | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 501.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 13 001.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -12 370.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 358.00 | 1 416 451.00 | | 595 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 065 374.00 | 28 300 980.00 | | 32 065 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 793 658.00 | 33 178 653.00 | | 32 793 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 284.00 | -4 877 673.00 | | -728 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 349.00 | | | 2 898 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 532.00 | | | 2 896 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 182.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 182.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 206.00 | 4 059 206.00 | | 4 059 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 812.00 | 1 808 812.00 | | 1 808 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 804.00 | 3 787 804.00 | | 3 787 804.00 |
VB T. V. A. | 679 868.00 | 679 868.00 | | 679 868.00 |
VC Groupe et associés | 37 486 364.00 | 37 486 364.00 | | 37 486 364.00 |
VI Groupe et associés | 59 718 852.00 | 59 718 852.00 | | 59 718 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012 530.00 | 5 012 530.00 | | 5 012 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 897 733.00 | 48 897 733.00 | | 48 897 733.00 |
VW T.V.A. | 408 878.00 | 408 878.00 | | 408 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 231 726.00 | 64 231 726.00 | | 64 231 726.00 |