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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 308.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 082.00 | |
BT Marchandises | | | 16 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 532 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 614 010.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | -39 680.00 | -39 678.00 | | -39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 045.00 | -2.00 | | -26 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816.00 | 26 953.00 | | 3 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 770.00 | 17 487.00 | | 20 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 770.00 | 17 487.00 | | 20 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 451.00 | 81 796.00 | | 94 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | 7 683.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 221.00 | 144 149.00 | | 126 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 042.00 | 97 225.00 | | 94 042.00 |
EA Autres dettes | 102 129.00 | 114 177.00 | | 102 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 020.00 | 125 725.00 | | 150 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 424.00 | 570 756.00 | | 589 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 010.00 | 615 196.00 | | 614 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 329.00 | 570 756.00 | | 570 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 226.00 | 76 187.00 | | 60 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 722 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 32 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 215.00 | 8 098.00 | | 14 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 215.00 | 8 098.00 | | 14 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | 4 716.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 4 716.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | 3 382.00 | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 348.00 | 786 903.00 | | 856 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 392.00 | 786 905.00 | | 882 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 045.00 | -2.00 | | -26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 697.00 | | 68 443.00 | 630 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 454.00 | 648 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 454.00 | 632 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 486.00 | | 68 443.00 | 614 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 487.00 | 3 283.00 | | 17 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 7 117.00 | 881.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 7 117.00 | 881.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | 10 400.00 | 881.00 | 19 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 257 781.00 | 257 781.00 | | 257 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 451.00 | 75 356.00 | 19 096.00 | 94 451.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VP Divers | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 684.00 | 516 654.00 | 30.00 | 516 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 424.00 | 570 329.00 | 19 096.00 | 589 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |