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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 858.00 | 84 312.00 | 11 545.00 | 95 858.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 117.00 | 355.00 | 5 761.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 584.00 | 393 525.00 | 125 058.00 | 518 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 183.00 | 428 289.00 | 150 894.00 | 579 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 119.00 | 983 282.00 | 564 836.00 | 1 548 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 361.00 | 19 288.00 | 461 073.00 | 480 361.00 |
BN En cours de production de biens | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 997.00 | 5 664.00 | 1 354 332.00 | 1 359 997.00 |
BZ Autres créances | 217 079.00 | | 217 079.00 | 217 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 488 063.00 | | 488 063.00 | 488 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 884.00 | 24 952.00 | 2 717 933.00 | 2 742 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 005.00 | 1 008 235.00 | 3 282 769.00 | 4 291 005.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 750.00 | 411 750.00 | | 411 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DG Autres réserves | 844 501.00 | 819 518.00 | | 844 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 456.00 | 24 983.00 | | 191 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 044.00 | 1 490 588.00 | | 1 682 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 585.00 | 106 391.00 | | 109 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 113.00 | 698 138.00 | | 757 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 378.00 | 406 190.00 | | 613 378.00 |
EA Autres dettes | 29 511.00 | 14 260.00 | | 29 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 136.00 | 89 885.00 | | 91 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 724.00 | 1 352 475.00 | | 1 600 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 769.00 | 2 844 151.00 | | 3 282 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 344.00 | 1 284 869.00 | | 1 540 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 711.00 | | | 1 476 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 267.00 | | | 344 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 702.00 | | | 1 054 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 766.00 | 96 606.00 | 55 889.00 | 865 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 973.00 | 5 192.00 | 7 853.00 | 86 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 792.00 | 91 414.00 | 48 038.00 | 778 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 113.00 | 757 113.00 | | 757 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 294.00 | | | 1 353 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VC Groupe et associés | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 990.00 | 48 609.00 | 48 609.00 | 108 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 815.00 | 1 594 539.00 | 75 275.00 | 1 669 815.00 |
VW T.V.A. | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 725.00 | 1 540 344.00 | 60 381.00 | 1 600 725.00 |