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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 636.00 | 141 294.00 | 104 342.00 | 245 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 368.00 | 141 294.00 | 365 074.00 | 506 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 1 335 611.00 | | 1 335 611.00 | 1 335 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 557.00 | | 1 373 557.00 | 1 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 926.00 | 141 294.00 | 1 738 631.00 | 1 879 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DH Report à nouveau | 214 956.00 | | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DL TOTAL (I) | 298 215.00 | | | 298 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 419.00 | | | 1 180 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
EA Autres dettes | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 415.00 | | | 1 440 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 631.00 | | | 1 738 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 771.00 | | 98 126.00 | 429 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 506 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 260 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 585.00 | 245 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 675.00 | | | 264 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 096.00 | | 98 126.00 | 165 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 617.00 | 10 205.00 | 21 528.00 | 152 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 675.00 | 10 205.00 | 17 585.00 | 148 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666.00 | 6 771.00 | 39 895.00 | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 666.00 | | | -46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 996.00 | 220 101.00 | 39 895.00 | 259 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
ST Autres comptes | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
YT Sous‐traitance | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 511.00 | | | 425 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |