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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AP Constructions | 495 383.00 | 493 720.00 | 1 662.00 | 495 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 8 672.00 | 7 310.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 640.00 | 503 667.00 | 8 973.00 | 512 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CF Disponibilités | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 769.00 | 503 667.00 | 219 101.00 | 722 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 636.00 | | | 149 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 297.00 | | | 512 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 881.00 | | | 510 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 468.00 | 3 135.00 | 4 935.00 | 505 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 740.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 933.00 | 2 395.00 | 4 935.00 | 504 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | 54.00 | 265.00 | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 54.00 | 265.00 | 1 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 931.00 | 75 550.00 | 19 381.00 | 94 931.00 |