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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 500.00 | | 1 509 500.00 | 1 509 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 001.00 | 86 262.00 | 5 739.00 | 92 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 344.00 | 231 105.00 | 1 515 239.00 | 1 746 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 220.00 | 4 389.00 | 399 831.00 | 404 220.00 |
BZ Autres créances | 200 837.00 | 2 583.00 | 198 254.00 | 200 837.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 256.00 | 6 971.00 | 602 284.00 | 609 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 600.00 | 238 077.00 | 2 117 523.00 | 2 355 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 748.00 | 667 104.00 | | 647 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | -19 355.00 | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 901 152.00 | 867 746.00 | | 901 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 759.00 | 961 638.00 | | 912 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 47 101.00 | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 656.00 | 415 456.00 | | 246 656.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 427.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 371.00 | 1 636 075.00 | | 1 216 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 523.00 | 2 503 821.00 | | 2 117 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 863.00 | 1 140 671.00 | | 1 243 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 457.00 | 1 160 026.00 | | 1 210 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 405.00 | -19 355.00 | | 33 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 331.00 | | 2 013.00 | 1 744 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 768.00 | | | 1 641 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 256.00 | | 2 013.00 | 91 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 465.00 | 3 333.00 | | 216 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 197.00 | 3 333.00 | | 84 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 375.00 | | 3 404.00 | 10 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | | 3 404.00 | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | | 3 404.00 | 21 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 404 220.00 | 404 220.00 | | 404 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 759.00 | 912 759.00 | | 912 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 837.00 | 200 837.00 | | 200 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 096.00 | 605 056.00 | 11 040.00 | 616 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 371.00 | 1 216 371.00 | | 1 216 371.00 |