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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 414.00 | 1 790 514.00 | 765 900.00 | 2 556 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 691.00 | 1 802 771.00 | 881 920.00 | 2 684 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 070.00 | | 619 070.00 | 619 070.00 |
BZ Autres créances | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CF Disponibilités | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 871.00 | | 773 871.00 | 773 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 561.00 | 1 802 771.00 | 1 655 790.00 | 3 458 561.00 |
CU Autres participations | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -427 573.00 | -429 074.00 | | -427 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | 1 501.00 | | 27 496.00 |
DL TOTAL (I) | 223 723.00 | 196 227.00 | | 223 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 251.00 | 823 770.00 | | 546 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 646.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 657.00 | 195 903.00 | | 519 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 253.00 | 194 273.00 | | 142 253.00 |
EA Autres dettes | 213 037.00 | 61 909.00 | | 213 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 067.00 | 1 276 501.00 | | 1 432 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 790.00 | 1 472 728.00 | | 1 655 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 067.00 | 1 276 501.00 | | 1 432 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 233 930.00 | | 3 233 930.00 | 3 233 930.00 |
FG Production vendue services | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 641.00 | | 3 377 641.00 | 3 377 641.00 |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 297.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 121 800.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 122 975.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 160.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 2 090.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 2 250.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | 120 725.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 646.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 613.00 | 3 515 992.00 | | 3 390 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 118.00 | 3 514 491.00 | | 3 363 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | 1 501.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 210.00 | | 36 000.00 | 2 789 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 519.00 | 2 684 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 519.00 | 2 568 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 190.00 | | | 2 709 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 299.00 | 315 297.00 | 139 825.00 | 1 627 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 299.00 | 315 297.00 | 139 825.00 | 1 627 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 657.00 | 519 657.00 | | 519 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
UX Autres créances clients | 619 070.00 | 619 070.00 | | 619 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 182.00 | 484 182.00 | | 484 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 587.00 | | | 339 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 677.00 | 750 677.00 | | 750 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 |