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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 519.00 | 480 943.00 | 33 575.00 | 514 519.00 |
AN Terrains | 335 853.00 | | 335 853.00 | 335 853.00 |
AP Constructions | 1 355 263.00 | 653 066.00 | 702 197.00 | 1 355 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741 849.00 | 4 833 214.00 | 1 908 635.00 | 6 741 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 796.00 | 482 722.00 | 95 073.00 | 577 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 370 907.00 | 6 467 842.00 | 3 903 065.00 | 10 370 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 594.00 | | 566 594.00 | 566 594.00 |
BP En cours de production de services | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 937.00 | 34 782.00 | 5 005 155.00 | 5 039 937.00 |
BZ Autres créances | 666 887.00 | | 666 887.00 | 666 887.00 |
CF Disponibilités | 5 152 436.00 | | 5 152 436.00 | 5 152 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 250.00 | 34 782.00 | 11 482 467.00 | 11 517 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888 157.00 | 6 502 624.00 | 15 385 533.00 | 21 888 157.00 |
CU Autres participations | 356 551.00 | 17 895.00 | 338 656.00 | 356 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 609.00 | 2 614 940.00 | | 2 636 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 168.00 | 21 669.00 | | 3 297 168.00 |
DK Provisions réglementées | 23 864.00 | 25 961.00 | | 23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 052 642.00 | 3 757 571.00 | | 7 052 642.00 |
DP Provisions pour risques | 159 862.00 | 55 368.00 | | 159 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 862.00 | 55 368.00 | | 159 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 575.00 | 4 383 403.00 | | 4 026 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 635.00 | 1 098 975.00 | | 2 180 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 744.00 | 909 324.00 | | 1 886 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 073.00 | 84 480.00 | | 79 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 028.00 | 6 476 183.00 | | 8 173 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 533.00 | 10 289 122.00 | | 15 385 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | 5 841.00 | 7 541.00 | 1 700.00 |
FD Production vendue biens | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
FG Production vendue services | 1 124 929.00 | 16 314 010.00 | 17 438 939.00 | 1 124 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 638.00 | 16 319 851.00 | 17 487 489.00 | 1 167 638.00 |
FM Production stockée | | | -127 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 866 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 862.00 | |
GE Autres charges | | | 93 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 097.00 | 2 828.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 2 828.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 040.00 | 135.00 | | 28 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 6 043.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 032.00 | 6 178.00 | | 33 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 068.00 | -3 349.00 | | -27 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 555.00 | | | 819 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 727.00 | 6 198 042.00 | | 18 903 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 606 558.00 | 6 176 372.00 | | 15 606 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 168.00 | 21 669.00 | | 3 297 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 745.00 | 26 871.00 | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 757.00 | | 1 336 664.00 | 9 172 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 000.00 | 845 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 280.00 | 10 370 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 049.00 | 514 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 9 010 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 268.00 | | 18 300.00 | 510 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 657.00 | | 1 318 337.00 | 7 712 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 831.00 | | 27.00 | 949 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827 308.00 | 649 926.00 | 29 287.00 | 5 827 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 265.00 | 28 362.00 | 9 684.00 | 460 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 043.00 | 621 564.00 | 19 603.00 | 5 367 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 962.00 | | 2 098.00 | 25 962.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 368.00 | 159 862.00 | 55 368.00 | 55 368.00 |
6T Sur comptes clients | 31 187.00 | 34 782.00 | 31 187.00 | 31 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 082.00 | 34 782.00 | 31 187.00 | 49 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 412.00 | 194 644.00 | 88 653.00 | 130 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 644.00 | 86 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 636.00 | 2 180 636.00 | | 2 180 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 522.00 | 728 522.00 | | 728 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819 555.00 | 819 555.00 | | 819 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 938.00 | 5 039 938.00 | | 5 039 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 523 421.00 | 523 421.00 | | 523 421.00 |
VC Groupe et associés | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 125.00 | 841 149.00 | 3 039 728.00 | 4 024 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 432.00 | | | 349 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 359.00 | 5 750 918.00 | 524 442.00 | 6 275 359.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 029.00 | 4 990 053.00 | 3 039 728.00 | 8 173 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |