| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071 886.00 | 7 900 900.00 | 1 170 985.00 | 9 071 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 086 915.00 | 113 084.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | 121 361.00 | 143 638.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 54 551 606.00 | 27 381 376.00 | 27 170 230.00 | 54 551 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 791 961.00 | 21 612 810.00 | 8 179 151.00 | 29 791 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 423 463.00 | 60 488 221.00 | 43 935 242.00 | 104 423 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 904 928.00 | 47 717.00 | 2 857 211.00 | 2 904 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 479.00 | | 319 479.00 | 319 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 133 799.00 | 202 678 534.00 | 220 455 264.00 | 423 133 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 715.00 | | 1 529 715.00 | 1 529 715.00 |
BT Marchandises | 1 087 694.00 | | 1 087 694.00 | 1 087 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 282.00 | 336 456.00 | 2 597 825.00 | 2 934 282.00 |
BZ Autres créances | 7 873 011.00 | | 7 873 011.00 | 7 873 011.00 |
CF Disponibilités | 3 052 416.00 | | 3 052 416.00 | 3 052 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 656 153.00 | 336 456.00 | 16 319 696.00 | 16 656 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 973 157.00 | 203 014 991.00 | 238 958 166.00 | 441 973 157.00 |
CU Autres participations | 220 127 671.00 | 84 039 231.00 | 136 088 440.00 | 220 127 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 183 205.00 | | 2 183 205.00 | 2 183 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 457.00 | 5 310 457.00 | | 5 310 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 322.00 | 10 000 137.00 | | 882 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871 209.00 | 2 871 209.00 | | 2 871 209.00 |
DG Autres réserves | 30 603 658.00 | | | 30 603 658.00 |
DH Report à nouveau | | -483 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 638 774.00 | -8 634 117.00 | | -51 638 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415 050.00 | 1 636 930.00 | | 1 415 050.00 |
DL TOTAL (I) | -10 556 077.00 | 10 700 918.00 | | -10 556 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020 585.00 | 8 876 326.00 | | 3 020 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 928 896.00 | 3 638 828.00 | | 2 928 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 949 481.00 | 12 515 154.00 | | 5 949 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 511 242.00 | 137 749 307.00 | | 187 511 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 037.00 | 82 335 970.00 | | 11 733 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 524.00 | 20 246.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037 505.00 | 13 974 663.00 | | 21 037 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135 126.00 | 18 702 744.00 | | 19 135 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315 325.00 | 4 778 088.00 | | 2 315 325.00 |
EA Autres dettes | 1 759 999.00 | 1 021 747.00 | | 1 759 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 564 762.00 | 258 582 769.00 | | 243 564 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 958 166.00 | 281 798 842.00 | | 238 958 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 520 612.00 | 119 722 612.00 | | 233 520 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 538 606.00 | | 26 538 606.00 | 26 538 606.00 |
FG Production vendue services | 116 719 602.00 | | 116 719 602.00 | 116 719 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 258 209.00 | | 143 258 209.00 | 143 258 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 829 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 690 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 233 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 852 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 652 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 368.00 | |
GE Autres charges | | | 17 273 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 013 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 183 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 167 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 163 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 958 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 310 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 494 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 890 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 982.00 | 333 459.00 | | 213 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 801.00 | 445 339.00 | | 237 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443.00 | 329 128.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 227.00 | 1 107 927.00 | | 455 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 32 517.00 | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 835.00 | 225 421.00 | | 78 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 370.00 | 627 173.00 | | 516 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 172.00 | 885 112.00 | | 599 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 945.00 | 222 815.00 | | -143 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 932 539.00 | 118 957 264.00 | | 152 932 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 571 313.00 | 127 591 381.00 | | 204 571 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 638 774.00 | -8 634 117.00 | | -51 638 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 948 807.00 | | 60 598 506.00 | 406 948 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 572 398.00 | 220 924 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 195.00 | 44 292 321.00 | 423 133 797.00 | 121 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | 719 923.00 | 191 671 960.00 | 121 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 486 080.00 | | 50 806.00 | 10 486 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 776 579.00 | | 6 736 499.00 | 185 776 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 686 148.00 | | 53 811 201.00 | 210 686 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 510 422.00 | 17 875 526.00 | 132 295.00 | 93 510 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 594.00 | 86 667.00 | | 1 685 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 824 828.00 | 17 788 859.00 | 132 295.00 | 91 824 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 515 153.00 | 1 416 697.00 | 7 982 370.00 | 12 515 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 886 915.00 | 450 000.00 | | 6 886 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 137.00 | 38 037.00 | 3 443.00 | 14 137.00 |
6T Sur comptes clients | 449 199.00 | 12 708.00 | 125 450.00 | 449 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 880 921.00 | 42 017 081.00 | 136 667.00 | 49 880 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 396 074.00 | 43 433 778.00 | 8 119 037.00 | 62 396 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 984.00 | 947 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 163 758.00 | 7 167 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488 037.00 | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 733 041.00 | 11 733 041.00 | | 11 733 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037 505.00 | 21 037 505.00 | | 21 037 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757 444.00 | 8 757 444.00 | | 8 757 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130 841.00 | 8 130 841.00 | | 8 130 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315 325.00 | 2 315 325.00 | | 2 315 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 800.00 | 477 800.00 | | 477 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 743.00 | 2 920 743.00 | | 2 920 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 091.00 | 266 091.00 | | 266 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 2 230 538.00 | 2 230 538.00 | | 2 230 538.00 |
VC Groupe et associés | 439 215.00 | 439 215.00 | | 439 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 511 242.00 | 136 511 242.00 | | 187 511 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 999.00 | 1 759 999.00 | | 1 759 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509 059.00 | 2 509 059.00 | | 2 509 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 369.00 | 442 369.00 | | 442 369.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 671.00 | 1 521 671.00 | | 1 521 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 335.00 | 1 962 335.00 | | 1 962 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710 100.00 | 11 710 100.00 | | 11 710 100.00 |
VW T.V.A. | 725 170.00 | 725 170.00 | | 725 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 564 762.00 | 192 564 762.00 | | 243 564 762.00 |