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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 578.00 | 65 921.00 | 1 657.00 | 67 578.00 |
AN Terrains | 1 217 501.00 | 510 763.00 | 706 738.00 | 1 217 501.00 |
AP Constructions | 1 245 021.00 | 629 804.00 | 615 217.00 | 1 245 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 961.00 | 598 961.00 | 75 000.00 | 673 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 127.00 | 553 636.00 | 217 491.00 | 771 127.00 |
AX Avances et acomptes | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 606.00 | 2 359 085.00 | 1 717 521.00 | 4 076 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 475.00 | | 448 475.00 | 448 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 829.00 | | 302 829.00 | 302 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 275.00 | 60 638.00 | 522 638.00 | 583 275.00 |
BZ Autres créances | 591 013.00 | | 591 013.00 | 591 013.00 |
CF Disponibilités | 2 450 341.00 | | 2 450 341.00 | 2 450 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 931.00 | 60 638.00 | 4 349 293.00 | 4 409 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 537.00 | 2 419 723.00 | 6 066 814.00 | 8 486 537.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 251 353.00 | 235 139.00 | | 251 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 014.00 | 1 516 425.00 | | 1 751 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 870.00 | 17 740.00 | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 685.00 | 1 989 751.00 | | 2 231 685.00 |
DP Provisions pour risques | 147 059.00 | 48 000.00 | | 147 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 059.00 | 48 000.00 | | 147 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 421.00 | 782 472.00 | | 593 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 403.00 | 711 773.00 | | 151 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372 359.00 | 1 213 015.00 | | 1 372 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 514.00 | 1 293 975.00 | | 1 010 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 911.00 | 337 723.00 | | 379 911.00 |
EA Autres dettes | 48 183.00 | 3 609.00 | | 48 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 279.00 | 19 596.00 | | 132 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 070.00 | 4 362 163.00 | | 3 688 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 814.00 | 6 399 914.00 | | 6 066 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 217 209.00 | 3 822 766.00 | 23 039 975.00 | 19 217 209.00 |
FG Production vendue services | 824 443.00 | 203 829.00 | 1 028 272.00 | 824 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 041 652.00 | 4 026 595.00 | 24 068 247.00 | 20 041 652.00 |
FM Production stockée | | | 220 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 368 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 197 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 275.00 | |
GE Autres charges | | | 38 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 634 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 516.00 | 35 447.00 | | 8 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 703.00 | 8 870.00 | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 220.00 | 44 317.00 | | 18 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 776.00 | 62 184.00 | | 99 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 835.00 | 63 113.00 | | 198 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 616.00 | -18 796.00 | | -180 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 678.00 | 718 347.00 | | 796 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 392 442.00 | 22 329 563.00 | | 24 392 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 428.00 | 20 813 138.00 | | 22 641 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 014.00 | 1 516 425.00 | | 1 751 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 746.00 | | 273 860.00 | 3 802 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 778.00 | | 1 800.00 | 65 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 069.00 | | 272 060.00 | 3 736 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 929.00 | 218 156.00 | | 2 140 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 750.00 | 171.00 | | 65 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 179.00 | 217 985.00 | | 2 075 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 99 059.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 859.00 | 38 275.00 | 36 496.00 | 58 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 859.00 | 38 275.00 | 36 496.00 | 58 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 859.00 | 137 334.00 | 36 496.00 | 106 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 275.00 | 36 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 514.00 | 1 010 514.00 | | 1 010 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 510 510.00 | 510 510.00 | | 510 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
VB T. V. A. | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VC Groupe et associés | 511 150.00 | 511 150.00 | | 511 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 288.00 | 137 133.00 | 432 911.00 | 593 288.00 |
VI Groupe et associés | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
VP Divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 674.00 | 1 135 521.00 | 73 154.00 | 1 208 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 711.00 | 1 859 556.00 | 432 911.00 | 2 315 711.00 |