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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
060 Stock marchandises | 16 402.00 | 9 768.00 | 6 635.00 | 16 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | 990.00 | 198.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 806.00 | 10 758.00 | 23 048.00 | 33 806.00 |
110 Total général Actif | 72 444.00 | 49 396.00 | 23 048.00 | 72 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470.00 | | | 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 672.00 | | | 6 672.00 |