| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 22 984.00 | 5 647.00 | 28 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 357.00 | 23 517.00 | 5 840.00 | 29 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 264.00 | 23 517.00 | 322 747.00 | 346 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 117 506.00 | 107 011.00 | | 117 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | 43 495.00 | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 229 505.00 | 168 106.00 | | 229 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 831.00 | 80 377.00 | | 38 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 5 428.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 29 363.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 298.00 | 5 744.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 242.00 | 126 893.00 | | 93 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 747.00 | 294 999.00 | | 322 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 242.00 | 126 893.00 | | 93 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 424.00 | 1.00 | 163 424.00 | 163 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 5 218.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 5 218.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -5 218.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 4 736.00 | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 682.00 | 153 280.00 | | 202 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 283.00 | 109 785.00 | | 108 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 399.00 | 43 495.00 | | 94 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 023.00 | 6 494.00 | | 17 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 6 494.00 | | 16 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086.00 | 12 892.00 | 194.00 | 13 086.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |