| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 339.00 | 20 178.00 | 26 161.00 | 46 339.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 802.00 | 3 798.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 21 090.00 | 7 685.00 | 13 405.00 | 21 090.00 |
AP Constructions | 16 250.00 | 11 682.00 | 4 568.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 124.00 | 29 760.00 | 4 364.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 697.00 | 491 662.00 | 834 035.00 | 1 325 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 502 111.00 | 81 549.00 | 420 562.00 | 502 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 080.00 | 643 318.00 | 1 371 762.00 | 2 015 080.00 |
BT Marchandises | 1 201 778.00 | | 1 201 778.00 | 1 201 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 478.00 | 89 082.00 | 1 645 397.00 | 1 734 478.00 |
BZ Autres créances | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
CF Disponibilités | 3 112 587.00 | | 3 112 587.00 | 3 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 372.00 | 89 082.00 | 6 250 290.00 | 6 339 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 452.00 | 732 400.00 | 7 622 052.00 | 8 354 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233 633.00 | 4 658 898.00 | | 5 233 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 664.00 | 724 735.00 | | 551 664.00 |
DK Provisions réglementées | 9 949.00 | 8 980.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 246.00 | 5 733 613.00 | | 6 136 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 377.00 | 490 971.00 | | 449 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 9 095.00 | | 7 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 462.00 | 8 208.00 | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 207.00 | 881 112.00 | | 668 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 566.00 | 281 884.00 | | 348 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 806.00 | 1 671 271.00 | | 1 485 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 052.00 | 7 404 883.00 | | 7 622 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 209 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 229 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 379.00 | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 4 333.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 584.00 | 4 712.00 | | 33 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 7 762.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 8 731.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 448.00 | -4 018.00 | | 15 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 514.00 | 283 353.00 | | 226 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 734.00 | 8 828 243.00 | | 8 443 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 069.00 | 8 103 509.00 | | 7 892 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 664.00 | 724 735.00 | | 551 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 358.00 | | 501 806.00 | 1 759 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 084.00 | 2 015 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 124.00 | 103 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 960.00 | 1 397 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 505.00 | | | 247 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 686.00 | | 476 435.00 | 1 022 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 166.00 | | 25 371.00 | 489 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 854.00 | 167 938.00 | 80 023.00 | 473 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 15 571.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 446.00 | 152 367.00 | 80 023.00 | 468 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 980.00 | 969.00 | | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 969.00 | | 8 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 207.00 | 668 207.00 | | 668 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 566.00 | 348 566.00 | | 348 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 478.00 | 1 734 478.00 | | 1 734 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 377.00 | 92 704.00 | 291 225.00 | 449 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 231.00 | 1 870 786.00 | 117 445.00 | 1 988 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 345.00 | 1 116 672.00 | 291 225.00 | 1 473 345.00 |