| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 503.00 | 1 069 646.00 | 9 857.00 | 1 079 503.00 |
AH Fonds commercial | 46 493 632.00 | | 46 493 632.00 | 46 493 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 381.00 | 2 404 683.00 | 715 698.00 | 3 120 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796 975.00 | 4 115 925.00 | 1 681 050.00 | 5 796 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 788 250.00 | 7 697 373.00 | 49 090 877.00 | 56 788 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 330.00 | 54 000.00 | 2 506 330.00 | 2 560 330.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 12 337 392.00 | | 12 337 392.00 | 12 337 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 980 203.00 | 54 000.00 | 15 926 203.00 | 15 980 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 081 197.00 | 7 751 373.00 | 65 329 825.00 | 73 081 197.00 |
CU Autres participations | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 592.00 | 333 592.00 | | 333 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DG Autres réserves | 3 187 363.00 | 3 187 363.00 | | 3 187 363.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 624.00 | 2 105 624.00 | | 2 105 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341 303.00 | 8 038 322.00 | | 16 341 303.00 |
DL TOTAL (I) | 22 307 393.00 | 14 004 412.00 | | 22 307 393.00 |
DP Provisions pour risques | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 662.00 | 518 464.00 | | 238 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 293 824.00 | 37 378 307.00 | | 33 293 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 692.00 | 2 138 868.00 | | 1 838 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309 139.00 | 4 470 408.00 | | 7 309 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 52 064.00 | 40 644.00 | | 52 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 480.00 | 51 720.00 | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 782 423.00 | 44 613 972.00 | | 42 782 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 329 825.00 | 58 618 384.00 | | 65 329 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 293 824.00 | | | 33 293 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 436 576.00 | | 55 436 576.00 | 55 436 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 436 576.00 | | 55 436 576.00 | 55 436 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 687 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 533 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 41 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 204 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 483 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 218.00 | 1 864.00 | | 362 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 764.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 718.00 | 10 628.00 | | 364 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 108.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 5 457.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 360.00 | 5 564.00 | | 241 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 358.00 | 5 064.00 | | 123 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 739 456.00 | 1 124 302.00 | | 1 739 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281 176.00 | 3 343 475.00 | | 6 281 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 053 768.00 | 40 832 976.00 | | 56 053 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 712 465.00 | 32 794 654.00 | | 39 712 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341 303.00 | 8 038 322.00 | | 16 341 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 324 305.00 | | 639 723.00 | 56 324 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 627.00 | 88 663.00 | 56 788 250.00 | 125 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 662 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 627.00 | 88 663.00 | 9 024 474.00 | 125 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 654 524.00 | | 7 794.00 | 47 654 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 523.00 | | 629 729.00 | 8 570 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 258.00 | | 2 200.00 | 99 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 763.00 | 653 709.00 | 50 100.00 | 7 093 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 334.00 | 44 312.00 | | 1 025 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 429.00 | 609 396.00 | 50 100.00 | 6 068 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 557.00 | 42 047.00 | 26 604.00 | 38 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 557.00 | 42 047.00 | 26 604.00 | 38 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 557.00 | 282 055.00 | 26 604.00 | 38 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 293 824.00 | | 33 293 824.00 | 33 293 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 692.00 | 1 838 692.00 | | 1 838 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 595.00 | 2 563 595.00 | | 2 563 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 115.00 | 1 196 115.00 | | 1 196 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047 740.00 | 3 047 740.00 | | 3 047 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 330.00 | 2 506 330.00 | | 2 506 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 662.00 | 101 202.00 | 137 460.00 | 238 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 615.00 | 362 615.00 | | 362 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 484.00 | 2 688 588.00 | 139 896.00 | 2 828 484.00 |
VW T.V.A. | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 782 423.00 | 9 351 139.00 | 33 431 284.00 | 42 782 423.00 |