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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 873.00 | 234 458.00 | 45 415.00 | 279 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 13 223.00 | 2 545.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 115.00 | 116 279.00 | 79 836.00 | 196 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 787.00 | 366 328.00 | 145 459.00 | 511 787.00 |
BT Marchandises | 821 846.00 | 24 519.00 | 797 327.00 | 821 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 181.00 | 1 924.00 | 809 257.00 | 811 181.00 |
BZ Autres créances | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 1 665 537.00 | | 1 665 537.00 | 1 665 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 176.00 | 26 443.00 | 3 444 733.00 | 3 471 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 963.00 | 392 771.00 | 3 590 192.00 | 3 982 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
DH Report à nouveau | 941 033.00 | 864 971.00 | | 941 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 434.00 | 126 062.00 | | 167 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 203.00 | 1 191 770.00 | | 1 309 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 431.00 | 1 011 644.00 | | 1 004 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 682.00 | 32 194.00 | | 49 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 594.00 | 721 527.00 | | 919 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 424.00 | 213 176.00 | | 278 424.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 4 290.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 990.00 | 25 397.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 989.00 | 2 008 227.00 | | 2 280 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 192.00 | 3 199 997.00 | | 3 590 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 831.00 | | 82 729.00 | 505 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 511 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 745.00 | 282 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 028.00 | 211 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 571.00 | | 45 415.00 | 252 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 841.00 | | 37 070.00 | 235 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | 244.00 | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 945.00 | 27 003.00 | 76 620.00 | 415 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 571.00 | | 15 745.00 | 252 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 374.00 | 27 003.00 | 60 875.00 | 163 374.00 |