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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 067.00 | 398 957.00 | 114 111.00 | 513 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 60 564.00 | 9 449.00 | 70 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 060.00 | 461 314.00 | 143 745.00 | 605 060.00 |
BN En cours de production de biens | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 241.00 | 106 144.00 | 3 274 097.00 | 3 380 241.00 |
BZ Autres créances | 464 942.00 | | 464 942.00 | 464 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 308.00 | | 350 308.00 | 350 308.00 |
CF Disponibilités | 374 342.00 | | 374 342.00 | 374 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 825.00 | 106 144.00 | 4 511 681.00 | 4 617 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 885.00 | 567 459.00 | 4 655 426.00 | 5 222 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 865.00 | 903 802.00 | | 1 030 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 026.00 | 146 301.00 | | -228 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 428.00 | 1 297 454.00 | | 1 069 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 914.00 | 529 890.00 | | 1 330 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 46 622.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 912.00 | 1 747 182.00 | | 1 005 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 891.00 | 865 689.00 | | 901 891.00 |
EA Autres dettes | 341 371.00 | 116 549.00 | | 341 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 998.00 | 3 305 933.00 | | 3 585 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 426.00 | 4 603 387.00 | | 4 655 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 389.00 | 3 117 394.00 | | 2 604 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 095.00 | 287 316.00 | | 295 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 505.00 | | 6 076 505.00 | 6 076 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 505.00 | | 6 076 505.00 | 6 076 505.00 |
FM Production stockée | | | -243 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 309.00 | |
GE Autres charges | | | 262 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 30 887.00 | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | 30 887.00 | | 9 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 024.00 | 82 163.00 | | 42 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 024.00 | 82 163.00 | | 42 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 350.00 | -51 276.00 | | -32 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 960.00 | 336.00 | | -18 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 267.00 | 8 158 431.00 | | 6 150 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 293.00 | 8 012 130.00 | | 6 378 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 026.00 | 146 301.00 | | -228 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 668.00 | | 14 392.00 | 626 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 605 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 583 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 690.00 | | 14 392.00 | 604 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 466.00 | 38 931.00 | 36 083.00 | 458 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 673.00 | 38 931.00 | 36 083.00 | 456 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 406.00 | 34 309.00 | 262 571.00 | 334 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 406.00 | 34 309.00 | 262 571.00 | 334 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 406.00 | 34 309.00 | 262 571.00 | 334 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 309.00 | 262 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 912.00 | 1 005 912.00 | | 1 005 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 371.00 | 341 371.00 | | 341 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 255.00 | 3 176 255.00 | | 3 176 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VB T. V. A. | 297 804.00 | 297 804.00 | | 297 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 095.00 | 295 095.00 | | 295 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 819.00 | 54 209.00 | 981 610.00 | 1 035 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VP Divers | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 068.00 | 3 886 068.00 | | 3 886 068.00 |
VW T.V.A. | 630 884.00 | 630 884.00 | | 630 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 998.00 | 2 604 389.00 | 981 610.00 | 3 585 998.00 |