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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
AP Constructions | 1 268 543.00 | 1 024 107.00 | 244 436.00 | 1 268 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 104.00 | 68 517.00 | 36 587.00 | 105 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 101.00 | 1 092 624.00 | 395 476.00 | 1 488 101.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 928.00 | 1 092 624.00 | 438 304.00 | 1 530 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 491.00 | | | -1 145 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 622.00 | | | -47 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 491.00 | | | -1 185 491.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 408.00 | | | 1 543 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 796.00 | | | 1 581 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 304.00 | | | 438 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 796.00 | | | 1 581 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 101.00 | | | 1 488 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 101.00 | | | 1 488 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 223.00 | 16 400.00 | | 1 076 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 223.00 | 16 400.00 | | 1 076 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 408.00 | 1 543 408.00 | | 1 543 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 796.00 | 1 581 796.00 | | 1 581 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 438.00 | | | 12 438.00 |