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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 751.00 | 51 429.00 | 11 321.00 | 62 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 431.00 | 60 872.00 | 24 558.00 | 85 431.00 |
BZ Autres créances | 100 875.00 | 7 171.00 | 93 703.00 | 100 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CF Disponibilités | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 120.00 | 7 171.00 | 231 949.00 | 239 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 552.00 | 68 044.00 | 256 507.00 | 324 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 65 505.00 | 90 415.00 | | 65 505.00 |
DH Report à nouveau | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | -24 909.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 177 448.00 | 170 934.00 | | 177 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 4 435.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 13 343.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | 54 722.00 | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 500.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 059.00 | 73 001.00 | | 79 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 507.00 | 243 935.00 | | 256 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 059.00 | 73 002.00 | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 467.00 | | 964.00 | 84 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | | 964.00 | 62 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 521.00 | 3 352.00 | | 57 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 1.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 991.00 | 3 352.00 | | 48 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 698.00 | 4 526.00 | 7 172.00 | 11 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 698.00 | 4 526.00 | 7 172.00 | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 4 526.00 | 7 172.00 | 11 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 211.00 | 106 106.00 | 104.00 | 106 211.00 |
VW T.V.A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |