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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 44 095.00 | 6 841.00 | 37 254.00 | 44 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 101.00 | 118 131.00 | 72 969.00 | 191 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 226.00 | 175 604.00 | 145 622.00 | 321 226.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 446.00 | 301 748.00 | 277 697.00 | 579 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 944.00 | 492.00 | 264 451.00 | 264 944.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CF Disponibilités | 602 803.00 | | 602 803.00 | 602 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 575.00 | 492.00 | 940 083.00 | 940 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 022.00 | 302 241.00 | 1 217 781.00 | 1 520 022.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
DL TOTAL (I) | 891 431.00 | | | 891 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 350.00 | | | 326 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 781.00 | | | 1 217 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 943.00 | | 45 034.00 | 553 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 579 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 530.00 | 556 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 087.00 | | 44 867.00 | 531 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684.00 | | 167.00 | 21 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 456.00 | 38 680.00 | 19 387.00 | 282 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 284.00 | 38 680.00 | 19 387.00 | 281 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 264 944.00 | 264 944.00 | | 264 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 206.00 | 279 419.00 | 1 787.00 | 281 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 350.00 | 284 890.00 | | 326 350.00 |