| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 498.00 | 69 665.00 | 7 833.00 | 77 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 059.00 | 149 791.00 | 40 269.00 | 190 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 795.00 | 223 892.00 | 66 904.00 | 290 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 895.00 | 10 281.00 | 111 613.00 | 121 895.00 |
BZ Autres créances | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
CF Disponibilités | 214 482.00 | | 214 482.00 | 214 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 599.00 | 10 281.00 | 463 317.00 | 473 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 394.00 | 234 173.00 | 530 221.00 | 764 394.00 |
CU Autres participations | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 408.00 | 231 172.00 | | 286 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 271.00 | 285 236.00 | | -55 271.00 |
DL TOTAL (I) | 286 137.00 | 571 408.00 | | 286 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 127.00 | 40 769.00 | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | 23 000.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 92 574.00 | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 593.00 | 225 228.00 | | 50 593.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 084.00 | 381 570.00 | | 244 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 221.00 | 952 978.00 | | 530 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 873.00 | 17 019.00 | | 206 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 52.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 489.00 | 16 967.00 | | 202 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | | 7 353.00 | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | | 7 353.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | | 7 353.00 | 17 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127.00 | 9 306.00 | 13 821.00 | 23 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 427.00 | 218 387.00 | 1 040.00 | 219 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 084.00 | 230 263.00 | 13 821.00 | 244 084.00 |