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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 797.00 | 3 210.00 | 3 587.00 | 6 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 129.00 | 64 510.00 | 41 619.00 | 106 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 868.00 | 67 720.00 | 47 148.00 | 114 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 631.00 | | 282 631.00 | 282 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 278 252.00 | | 278 252.00 | 278 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 135.00 | | 623 135.00 | 623 135.00 |
110 Total général Actif | 738 003.00 | 67 720.00 | 670 283.00 | 738 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |