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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 354.00 | | 226 354.00 | 226 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 565.00 | 1 016.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 935.00 | 565.00 | 228 370.00 | 228 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 800.00 | 319 000.00 | 63 800.00 | 382 800.00 |
BZ Autres créances | 634 925.00 | 385 060.00 | 249 865.00 | 634 925.00 |
CF Disponibilités | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 554.00 | 704 060.00 | 336 494.00 | 1 040 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 489.00 | 704 625.00 | 564 864.00 | 1 269 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DH Report à nouveau | | -1 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | 27 300.00 | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 108 529.00 | 111 441.00 | | 108 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 097.00 | 104 620.00 | | 108 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 29 013.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 34 644.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 223.00 | 44 452.00 | | 115 223.00 |
EA Autres dettes | 184 874.00 | 145 794.00 | | 184 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 336.00 | 358 523.00 | | 456 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 864.00 | 469 964.00 | | 564 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 336.00 | 358 523.00 | | 456 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | 5 000.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 5 255.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -5 255.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 657.00 | 85 225.00 | | 372 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 570.00 | 57 925.00 | | 375 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | 27 300.00 | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 935.00 | | | 228 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 527.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 527.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 319 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 060.00 | | | 385 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 060.00 | 319 000.00 | | 385 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 060.00 | 319 000.00 | | 385 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
VB T. V. A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VC Groupe et associés | 423 453.00 | 423 453.00 | | 423 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 725.00 | 1 017 725.00 | | 1 017 725.00 |
VW T.V.A. | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 336.00 | 456 336.00 | | 456 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 4 035.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 156.00 | 22 712.00 | | 22 156.00 |
ST Autres comptes | 5 452.00 | 2 325.00 | | 5 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 417.00 | 13 043.00 | | 25 417.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 4 035.00 | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 225.00 | 38 080.00 | | 53 225.00 |