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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 728.00 | 91 465.00 | 25 263.00 | 116 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 422.00 | 325 806.00 | 82 616.00 | 408 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 476.00 | 424 332.00 | 167 144.00 | 591 476.00 |
BT Marchandises | 343 885.00 | 10 000.00 | 333 885.00 | 343 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 304.00 | 10 000.00 | 724 304.00 | 734 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 780.00 | 434 332.00 | 891 448.00 | 1 325 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 321.00 | 240 027.00 | | 270 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | 50 295.00 | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 544 337.00 | 510 322.00 | | 544 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 420.00 | 37 837.00 | | 19 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 022.00 | 8 722.00 | | 28 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 224 962.00 | | 134 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 087.00 | 125 143.00 | | 122 087.00 |
EA Autres dettes | 43 167.00 | 50 484.00 | | 43 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 111.00 | 447 149.00 | | 347 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 448.00 | 957 471.00 | | 891 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 692.00 | 28 099.00 | 15 458.00 | 411 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | 2 737.00 | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 892.00 | 28 099.00 | 12 721.00 | 401 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 420.00 | 18 983.00 | 438.00 | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 546.00 | 118 146.00 | 8 400.00 | 126 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 111.00 | 346 674.00 | 438.00 | 347 111.00 |