| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 070.00 | 800.00 | 5 871.00 |
AN Terrains | 12 897.00 | 10 535.00 | 2 362.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 66 745.00 | 54 520.00 | 12 224.00 | 66 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 13 561.00 | 2 882.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 574.00 | 132 780.00 | 28 794.00 | 161 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 419.00 | 218 752.00 | 67 667.00 | 286 419.00 |
BT Marchandises | 477 712.00 | 12 912.00 | 464 800.00 | 477 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | 555.00 | 16 730.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CF Disponibilités | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 230.00 | 13 467.00 | 650 763.00 | 664 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 649.00 | 232 219.00 | 718 430.00 | 950 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 186 835.00 | 175 459.00 | | 186 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 56 376.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 298 668.00 | 345 196.00 | | 298 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 652.00 | 2 537.00 | | 2 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652.00 | 2 537.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 799.00 | 51 026.00 | | 85 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 485.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 654.00 | 219 838.00 | | 268 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 540.00 | 47 408.00 | | 57 540.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 4 326.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 110.00 | 323 083.00 | | 417 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 430.00 | 670 816.00 | | 718 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 361.00 | | 21 105.00 | 265 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 286 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 1 191.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 744.00 | | 19 915.00 | 237 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 548.00 | 12 204.00 | | 206 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 390.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | 11 813.00 | | 199 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537.00 | 2 652.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 393.00 | 12 912.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 394.00 | 51.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 13 306.00 | 6 444.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | 15 958.00 | 8 981.00 | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 958.00 | 8 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 654.00 | 268 654.00 | | 268 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
UX Autres créances clients | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VC Groupe et associés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VP Divers | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 009.00 | 143 239.00 | 19 770.00 | 163 009.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |