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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 792.00 | 15 913.00 | 879.00 | 16 792.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 7 622.00 | 75 000.00 | 82 622.00 |
AP Constructions | 52 047.00 | 40 239.00 | 11 807.00 | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031.00 | 10 878.00 | 1 152.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 419.00 | 74 652.00 | 136 766.00 | 211 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 132.00 | | 451 132.00 | 451 132.00 |
BZ Autres créances | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
CF Disponibilités | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 584.00 | | 930 584.00 | 930 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 003.00 | 74 652.00 | 1 067 350.00 | 1 142 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 589.00 | 21 911.00 | | 37 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480.00 | 15 678.00 | | -8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 46 709.00 | 55 189.00 | | 46 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 376.00 | 55 111.00 | | 53 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 553.00 | 117 591.00 | | 92 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 527.00 | 877 090.00 | | 770 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 074.00 | 19 123.00 | | 35 074.00 |
EA Autres dettes | 161 662.00 | 202 831.00 | | 161 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 641.00 | 1 172 671.00 | | 1 020 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 350.00 | 1 227 861.00 | | 1 067 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 641.00 | 1 172 672.00 | | 1 020 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 543.00 | | -3 543.00 | -3 543.00 |
FG Production vendue services | 341 337.00 | | 341 337.00 | 341 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 793.00 | | 337 793.00 | 337 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 3 642.00 | | 1 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 694.00 | 29 522.00 | | 47 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 232.00 | 12 285.00 | | 10 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 713.00 | 387 837.00 | | 350 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 193.00 | 372 159.00 | | 359 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480.00 | 15 678.00 | | -8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 214.00 | 7 437.00 | | 67 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | 2 638.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 317.00 | 4 799.00 | | 46 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 527.00 | 770 527.00 | | 770 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
UX Autres créances clients | 451 132.00 | | | 451 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 819.00 | 492 893.00 | 47 926.00 | 540 819.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 8 330.00 | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | 12 058.00 | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 63 314.00 | 69 530.00 | | 63 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 075.00 | 33 381.00 | | 31 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 040.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | 10 370.00 | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 18 467.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 459.00 | 13 647.00 | | 16 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 432.00 | 114 970.00 | | 102 432.00 |