| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 17 507.00 | 623.00 | 18 130.00 |
AH Fonds commercial | 865 335.00 | | 865 335.00 | 865 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 119.00 | 73 604.00 | 57 515.00 | 131 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 174.00 | 258 742.00 | 77 431.00 | 336 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BF Prêts | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 251.00 | 349 853.00 | 1 555 398.00 | 1 905 251.00 |
BT Marchandises | 285 461.00 | | 285 461.00 | 285 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 276 102.00 | | 276 102.00 | 276 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 921.00 | | 592 921.00 | 592 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 172.00 | 349 853.00 | 2 148 318.00 | 2 498 172.00 |
CU Autres participations | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 411 917.00 | 402 178.00 | | 411 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125.00 | 39 739.00 | | 107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 849 042.00 | 771 917.00 | | 849 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 875.00 | 888 503.00 | | 729 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 952.00 | 57 549.00 | | 109 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 175.00 | 269 076.00 | | 316 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 640.00 | 130 882.00 | | 130 640.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 8 869.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 276.00 | 1 354 878.00 | | 1 299 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 318.00 | 2 126 795.00 | | 2 148 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 991.00 | 614 734.00 | | 743 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 272.00 | | 2 951 272.00 | 2 951 272.00 |
FG Production vendue services | 357 195.00 | | 357 195.00 | 357 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 467.00 | | 3 308 467.00 | 3 308 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | 4 200.00 | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 285.00 | 1.00 | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 285.00 | 1.00 | | 8 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 104 078.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 104 078.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | -104 078.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 5 341.00 | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 789.00 | 3 159 549.00 | | 3 362 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 664.00 | 3 119 809.00 | | 3 255 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 125.00 | 39 739.00 | | 107 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 123.00 | | 21 820.00 | 1 885 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 905 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 883 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 467 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 444.00 | | | 884 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 785.00 | | 2 220.00 | 465 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 894.00 | | 19 600.00 | 534 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 972.00 | 60 573.00 | 1 692.00 | 290 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 977.00 | 1 510.00 | 980.00 | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 995.00 | 59 063.00 | 712.00 | 273 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 175.00 | 316 175.00 | | 316 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UP Prêts | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 875.00 | 174 590.00 | 538 988.00 | 729 875.00 |
VI Groupe et associés | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 089.00 | 31 358.00 | 297 731.00 | 329 089.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 276.00 | 743 991.00 | 538 988.00 | 1 299 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 3 354.00 | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 900.00 | 24 793.00 | | 29 900.00 |
ST Autres comptes | 83 337.00 | 80 044.00 | | 83 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 985.00 | 47 760.00 | | 48 985.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 181.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 024.00 | 7 082.00 | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 10 436.00 | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 503.00 | 174 787.00 | | 165 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 809.00 | 149 929.00 | | 141 809.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 363.00 | 152 778.00 | | 162 363.00 |