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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 268.00 | 94 387.00 | 41 881.00 | 136 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 768.00 | 942 377.00 | 290 391.00 | 1 232 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 601.00 | 1 039 111.00 | 339 490.00 | 1 378 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 535.00 | 1 298.00 | 881 237.00 | 882 535.00 |
BZ Autres créances | 170 815.00 | | 170 815.00 | 170 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 316 305.00 | | 316 305.00 | 316 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 642.00 | 1 298.00 | 1 445 344.00 | 1 446 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 243.00 | 1 040 409.00 | 1 784 834.00 | 2 825 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 628 190.00 | 551 779.00 | | 628 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 708.00 | 76 410.00 | | 109 708.00 |
DL TOTAL (I) | 764 610.00 | 654 902.00 | | 764 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 421.00 | 384 617.00 | | 293 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 391.00 | 216 732.00 | | 322 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 090.00 | 350 929.00 | | 402 090.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 109 821.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 224.00 | 1 062 098.00 | | 1 020 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 834.00 | 1 717 000.00 | | 1 784 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 975.00 | 772 210.00 | | 810 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 884.00 | | 100 219.00 | 1 284 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 1 378 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 1 369 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 320.00 | | 100 219.00 | 1 275 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 045.00 | 89 570.00 | 6 504.00 | 956 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 697.00 | 89 570.00 | 6 504.00 | 953 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 391.00 | 322 391.00 | | 322 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 880 981.00 | 880 981.00 | | 880 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VC Groupe et associés | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 421.00 | 84 172.00 | 209 249.00 | 293 421.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 645.00 | 1 081 145.00 | 2 500.00 | 1 083 645.00 |
VW T.V.A. | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 224.00 | 810 975.00 | 209 249.00 | 1 020 224.00 |