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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | 27 441.00 | 84 028.00 | 111 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 307.00 | 92 302.00 | 1 005.00 | 93 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 257.00 | 128 520.00 | 152 737.00 | 281 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 670.00 | 5 825.00 | 155 845.00 | 161 670.00 |
BZ Autres créances | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 858.00 | 5 825.00 | 299 033.00 | 304 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 115.00 | 134 345.00 | 451 770.00 | 586 115.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 947.00 | 142 464.00 | | 142 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700.00 | 483.00 | | -1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 216 247.00 | 217 947.00 | | 216 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 315.00 | 225 432.00 | | 171 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 6 524.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 313.00 | 62 686.00 | | 46 313.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 523.00 | 294 642.00 | | 235 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 770.00 | 512 589.00 | | 451 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 246.00 | | 182 246.00 | 182 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 246.00 | | 182 246.00 | 182 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 12.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 12.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | -3 119.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 904.00 | 264 705.00 | | 276 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 604.00 | 264 222.00 | | 278 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700.00 | 483.00 | | -1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 395.00 | 110 179.00 | | 122 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 700.00 | 295 585.00 | 6 115.00 | 301 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |