| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 866 613.00 | | 10 866 613.00 | 10 866 613.00 |
BZ Autres créances | 7 957 655.00 | | 7 957 655.00 | 7 957 655.00 |
CF Disponibilités | 508 603.00 | | 508 603.00 | 508 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 258.00 | | 8 466 258.00 | 8 466 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 332 871.00 | | 19 332 871.00 | 19 332 871.00 |
CU Autres participations | 10 771 438.00 | | 10 771 438.00 | 10 771 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 381 500.00 | 10 381 500.00 | | 10 381 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 527.00 | 721 826.00 | | 756 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
DG Autres réserves | 13 543 149.00 | 12 883 826.00 | | 13 543 149.00 |
DH Report à nouveau | | -4 786 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 114 206.00 | 5 480 294.00 | | -8 114 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 191 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 628 471.00 | 24 933 881.00 | | 16 628 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 731.00 | 693 721.00 | | 1 715 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 558 094.00 | | |
EA Autres dettes | 988 669.00 | 6 737 623.00 | | 988 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 400.00 | 8 989 437.00 | | 2 704 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 332 871.00 | 33 931 895.00 | | 19 332 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 211 146.00 | | | 10 211 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 942.00 | 42 229.00 | | 19 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019 942.00 | 42 229.00 | | 20 019 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 808 796.00 | -42 229.00 | | -9 808 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 332.00 | -181 662.00 | | -227 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 723.00 | 6 000 000.00 | | 12 769 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 883 929.00 | 519 706.00 | | 20 883 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 114 206.00 | 5 480 294.00 | | -8 114 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 227 760.00 | | | 41 227 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 361 146.00 | 10 866 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 361 146.00 | 10 866 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 227 760.00 | | | 41 227 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 204.00 | 19 942.00 | 211 146.00 | 191 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 361 146.00 | | 10 361 146.00 | 10 361 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560 926.00 | 19 942.00 | 10 580 869.00 | 10 560 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 942.00 | 211 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 731.00 | 1 715 731.00 | | 1 715 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
VC Groupe et associés | 4 269 222.00 | 4 269 222.00 | | 4 269 222.00 |
VI Groupe et associés | 988 569.00 | 988 569.00 | | 988 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 874.00 | 1 613 874.00 | | 1 613 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 559.00 | 2 074 559.00 | | 2 074 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052 830.00 | 8 052 830.00 | | 8 052 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 400.00 | 2 704 400.00 | | 2 704 400.00 |