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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 64 000.00 | 136 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 019 954.00 | 314 812.00 | 705 142.00 | 1 019 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 625.00 | 630 378.00 | 413 247.00 | 1 043 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 538.00 | 67 064.00 | 95 474.00 | 162 538.00 |
AX Avances et acomptes | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 026.00 | 1 089 265.00 | 1 617 761.00 | 2 707 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 184.00 | | 368 184.00 | 368 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 838.00 | | 764 838.00 | 764 838.00 |
BZ Autres créances | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 092.00 | | 524 092.00 | 524 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 123.00 | | 1 907 123.00 | 1 907 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 149.00 | 1 089 265.00 | 3 524 883.00 | 4 614 149.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 868 951.00 | 884 599.00 | | 868 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 936.00 | -15 649.00 | | 87 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 971.00 | 92 459.00 | | 334 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 208.00 | 1 003 760.00 | | 1 334 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 222.00 | 1 138 187.00 | | 1 214 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 415.00 | 314 632.00 | | 258 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 748.00 | 332 667.00 | | 513 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 060.00 | 168 311.00 | | 204 060.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 651.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 675.00 | 1 954 450.00 | | 2 190 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 883.00 | 2 958 209.00 | | 3 524 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 617.00 | 1 040 647.00 | | 1 255 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 297.00 | | 735 143.00 | 2 503 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 414.00 | 2 707 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 414.00 | 2 250 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 010.00 | | | 416 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 406.00 | | 718 143.00 | 2 063 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | 17 000.00 | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 376.00 | 215 751.00 | 7 862.00 | 881 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 957.00 | 16 053.00 | | 60 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 418.00 | 199 698.00 | 7 862.00 | 820 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UG ‐ Financières | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 748.00 | 513 748.00 | | 513 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
UX Autres créances clients | 764 838.00 | 764 838.00 | | 764 838.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 221.00 | 279 163.00 | 731 309.00 | 1 214 221.00 |
VI Groupe et associés | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 634.00 | 841 191.00 | 35 442.00 | 876 634.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 675.00 | 1 255 616.00 | 731 309.00 | 2 190 675.00 |