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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 1 001.00 | 2 236.00 | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 218 960.00 | 202 110.00 | 16 850.00 | 218 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 435.00 | 548 352.00 | 52 082.00 | 600 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 253.00 | 267 667.00 | 11 586.00 | 279 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 131.00 | 1 019 131.00 | 226 999.00 | 1 246 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BT Marchandises | 908 772.00 | | 908 772.00 | 908 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 559.00 | | 409 559.00 | 409 559.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 298 543.00 | | 298 543.00 | 298 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 569.00 | | 1 708 569.00 | 1 708 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 700.00 | 1 019 131.00 | 1 935 569.00 | 2 954 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 976 260.00 | 975 711.00 | | 976 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 334.00 | 227 909.00 | | 144 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 515.00 | 1 657 540.00 | | 1 574 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 385.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 408.00 | 86 556.00 | | 295 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 594.00 | 64 913.00 | | 65 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 054.00 | 168 192.00 | | 361 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 569.00 | 1 825 733.00 | | 1 935 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 990.00 | | 127 288.00 | 1 144 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 148.00 | 1 246 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 148.00 | 1 201 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 3 237.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 262.00 | | 124 045.00 | 1 103 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 6.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 746.00 | 22 532.00 | 26 148.00 | 1 022 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 746.00 | 21 531.00 | 26 148.00 | 1 022 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 409 559.00 | 409 559.00 | | 409 559.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 135.00 | 491 562.00 | 4 573.00 | 496 135.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 054.00 | 361 054.00 | | 361 054.00 |