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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
AP Constructions | 49 644.00 | 24 284.00 | 25 360.00 | 49 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 885.00 | 100 434.00 | 16 451.00 | 116 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 302.00 | 80 402.00 | 18 900.00 | 99 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 971.00 | 205 252.00 | 106 718.00 | 311 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BN En cours de production de biens | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 533.00 | 302.00 | 116 231.00 | 116 533.00 |
BZ Autres créances | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 920.00 | 302.00 | 503 618.00 | 503 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 891.00 | 205 554.00 | 610 336.00 | 815 891.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 315 539.00 | | 244 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | 28 565.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 351 714.00 | 419 784.00 | | 351 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 175.00 | 28 780.00 | | 19 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 3 386.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | 96 660.00 | | 210 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 31 367.00 | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 13 480.00 | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 623.00 | 173 861.00 | | 258 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 336.00 | 593 645.00 | | 610 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 959.00 | 154 686.00 | | 255 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 829 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 671.00 | |
FM Production stockée | | | 14 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 97 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 5 833.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 350.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 5 483.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 039.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 130.00 | 834 311.00 | | 874 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 200.00 | 805 746.00 | | 842 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | 28 565.00 | | 31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 003.00 | | 30 968.00 | 281 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 863.00 | | 30 968.00 | 234 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 735.00 | 17 518.00 | | 187 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 602.00 | 17 518.00 | | 187 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VC Groupe et associés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |