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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 183.00 | 27 987.00 | 24 196.00 | 52 183.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AN Terrains | 5 530.00 | 2 346.00 | 3 184.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 133.00 | 60 185.00 | 37 948.00 | 98 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 889.00 | 422 614.00 | 468 274.00 | 890 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 384.00 | 513 132.00 | 1 038 252.00 | 1 551 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 193.00 | 41 952.00 | 3 566 241.00 | 3 608 193.00 |
BZ Autres créances | 1 835 314.00 | | 1 835 314.00 | 1 835 314.00 |
CF Disponibilités | 2 678 881.00 | | 2 678 881.00 | 2 678 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 157.00 | 41 952.00 | 8 228 204.00 | 8 270 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 161.00 | 555 084.00 | 9 273 077.00 | 9 828 161.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DG Autres réserves | 1 156 258.00 | | | 1 156 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 271.00 | | | 432 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 748.00 | | | 1 936 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 526.00 | | | 2 763 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 858.00 | | | 2 040 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 422.00 | | | 2 480 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
EA Autres dettes | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 336 329.00 | | | 7 336 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 077.00 | | | 9 273 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 523.00 | | | 5 176 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 966 057.00 | 42 580.00 | 24 008 637.00 | 23 966 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 966 057.00 | 42 580.00 | 24 008 637.00 | 23 966 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 067 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 861 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 460.00 | | | 499 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 435.00 | | | 516 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 029.00 | | | 452 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 715 018.00 | | | 24 715 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 282 746.00 | | | 24 282 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 271.00 | | | 432 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 841.00 | | | 958 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 797.00 | 154 411.00 | 335 076.00 | 693 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 404.00 | 8 270.00 | 42 687.00 | 62 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 394.00 | 146 141.00 | 292 390.00 | 631 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 631.00 | 8 380.00 | 4 059.00 | 37 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 631.00 | 8 380.00 | 4 059.00 | 37 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 631.00 | 8 380.00 | 4 059.00 | 37 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 858.00 | 2 040 858.00 | | 2 040 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480 422.00 | 2 480 422.00 | | 2 480 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 526.00 | 603 720.00 | 2 124 456.00 | 2 763 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469 248.00 | 5 469 248.00 | | 5 469 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 741.00 | 5 469 248.00 | 120 493.00 | 5 589 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 336 329.00 | 5 176 523.00 | 2 124 456.00 | 7 336 329.00 |