| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 89 559.00 | 25 817.00 | 63 742.00 | 89 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 266.00 | 114 753.00 | 4 512.00 | 119 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 739.00 | 155 063.00 | 131 676.00 | 286 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 316.00 | 8 878.00 | 142 437.00 | 151 316.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 765.00 | 8 878.00 | 199 886.00 | 208 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 504.00 | 163 941.00 | 331 563.00 | 495 504.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
DH Report à nouveau | -22 404.00 | | | -22 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 009.00 | | | -68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 563.00 | | | 331 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 528.00 | 16 534.00 | | 138 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 528.00 | 16 534.00 | | 133 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 803.00 | 15 118.00 | 38 685.00 | 53 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 688.00 | 154 420.00 | 2 268.00 | 156 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 943.00 | 149 258.00 | 38 685.00 | 187 943.00 |