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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AP Constructions | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 61 804.00 | 20 961.00 | 82 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 469.00 | 80 517.00 | 31 952.00 | 112 469.00 |
BT Marchandises | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
BZ Autres créances | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 135.00 | | 537 135.00 | 537 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 605.00 | 80 517.00 | 569 088.00 | 649 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 539.00 | | | -36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 284 036.00 | | | 284 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 395.00 | 6 182.00 | 7 059.00 | 81 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 614.00 | 6 182.00 | 7 059.00 | 76 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 24 864.00 | 65 079.00 | 89 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 155.00 | 214 164.00 | 10 991.00 | 225 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 669.00 | 198 590.00 | 65 079.00 | 263 669.00 |