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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 714.00 | 301.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 36 769.00 | 34 535.00 | 2 234.00 | 36 769.00 |
AP Constructions | 17 580.00 | 12 793.00 | 4 787.00 | 17 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 33 365.00 | 13 824.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 856.00 | 34 026.00 | 9 830.00 | 43 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 013.00 | 115 433.00 | 106 580.00 | 222 013.00 |
BP En cours de production de services | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 182 088.00 | 12 750.00 | 169 338.00 | 182 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
BZ Autres créances | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CF Disponibilités | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 606.00 | 12 750.00 | 435 856.00 | 448 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 618.00 | 128 183.00 | 542 435.00 | 670 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 511.00 | 180 513.00 | | 206 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | 35 997.00 | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 243 378.00 | 224 895.00 | | 243 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528.00 | 44 030.00 | | 9 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 222 878.00 | | 198 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 825.00 | 78 585.00 | | 76 825.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 10 056.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 058.00 | 355 550.00 | | 299 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 435.00 | 580 446.00 | | 542 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 028.00 | 326 187.00 | | 293 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 810.00 | | 12 373.00 | 242 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 170.00 | 222 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | 74 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | 145 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 131.00 | | 320.00 | 78 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 813.00 | | 11 948.00 | 162 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 105.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 574.00 | 10 029.00 | 33 170.00 | 138 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 19.00 | 3 803.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 076.00 | 10 010.00 | 29 366.00 | 134 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 050.00 | 12 750.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 12 750.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 12 750.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 18 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 238.00 | 3 208.00 | 6 030.00 | 9 238.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VW T.V.A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 058.00 | 293 028.00 | 6 030.00 | 299 058.00 |