| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 278.00 | 632.00 | 4 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 8 038.00 | 3 361.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 717.00 | 93 139.00 | 42 577.00 | 135 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 568.00 | 100 288.00 | 94 280.00 | 194 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 998.00 | 205 743.00 | 159 255.00 | 364 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 269.00 | | 798 269.00 | 798 269.00 |
BZ Autres créances | 402 436.00 | | 402 436.00 | 402 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 1 192 116.00 | | 1 192 116.00 | 1 192 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 977.00 | | 2 578 977.00 | 2 578 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 975.00 | 205 743.00 | 2 738 232.00 | 2 943 975.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 939.00 | | | 1 161 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 915.00 | | | 351 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 855.00 | | | 1 557 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 074.00 | | | 320 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 951.00 | | | 285 951.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 951.00 | | | 325 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 376.00 | | | 1 180 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 232.00 | | | 2 738 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 707.00 | | | 1 129 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 572.00 | | 99 950.00 | 304 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 524.00 | 364 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 524.00 | 330 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 859.00 | | 99 950.00 | 269 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 060.00 | 25 207.00 | 39 524.00 | 220 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 2 882.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 626.00 | 22 325.00 | 39 524.00 | 210 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 074.00 | 320 074.00 | | 320 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 686.00 | 169 686.00 | | 169 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 952.00 | 325 952.00 | | 325 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 798 270.00 | 798 270.00 | | 798 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 123.00 | 27 454.00 | 50 669.00 | 78 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 436.00 | 402 436.00 | | 402 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 685.00 | 1 229 285.00 | 18 400.00 | 1 247 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 376.00 | 1 129 708.00 | 50 669.00 | 1 180 376.00 |