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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 260.00 | 616.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 10 693.00 | 1 981.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 666.00 | 108 457.00 | 13 209.00 | 121 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 014.00 | 121 410.00 | 193 604.00 | 315 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BN En cours de production de biens | 678 225.00 | | 678 225.00 | 678 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 774.00 | 2 612.00 | 568 161.00 | 570 774.00 |
BZ Autres créances | 605 993.00 | | 605 993.00 | 605 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 474 158.00 | | 474 158.00 | 474 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 651.00 | 2 612.00 | 2 375 039.00 | 2 377 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 666.00 | 124 022.00 | 2 568 643.00 | 2 692 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 881 458.00 | 646 326.00 | | 881 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | 235 132.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 087.00 | 973 690.00 | | 1 088 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 166.00 | 160 024.00 | | 1 020 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 104.00 | 118 577.00 | | 320 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 763.00 | 112 271.00 | | 134 763.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 650.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 557.00 | 416 864.00 | | 1 480 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 643.00 | 1 394 054.00 | | 2 568 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 342.00 | |
FM Production stockée | | | 636 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 608.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 36 463.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 91 454.00 | | 29 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 105.00 | 1 573 714.00 | | 1 873 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 708.00 | 1 338 582.00 | | 1 758 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 396.00 | 235 132.00 | | 114 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | | 7 254.00 | 132 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 082.00 | 10 370.00 | 5 041.00 | 116 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 2 024.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | 8 346.00 | 5 041.00 | 115 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 104.00 | 320 104.00 | | 320 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
UX Autres créances clients | 570 774.00 | 570 774.00 | | 570 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 993.00 | 605 993.00 | | 605 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 687.00 | 1 177 338.00 | 25 349.00 | 1 202 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 390.00 | 460 390.00 | | 460 390.00 |