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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 285.00 | 25.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
AP Constructions | 114 939.00 | 98 177.00 | 16 762.00 | 114 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 297.00 | 71 917.00 | 2 381.00 | 74 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 519.00 | 77 856.00 | 24 664.00 | 102 519.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 973.00 | 253 234.00 | 102 739.00 | 355 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 151.00 | 30 518.00 | 2 727 633.00 | 2 758 151.00 |
BZ Autres créances | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
CF Disponibilités | 571 713.00 | | 571 713.00 | 571 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 807.00 | 30 518.00 | 3 672 289.00 | 3 702 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 780.00 | 283 752.00 | 3 775 028.00 | 4 058 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 2 565 278.00 | 2 441 047.00 | | 2 565 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745.00 | 124 231.00 | | 5 745.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190.00 | 5 627.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 757.00 | 2 583 449.00 | | 2 587 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 003.00 | 214 602.00 | | 154 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 636.00 | 440 951.00 | | 429 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 346.00 | 635 026.00 | | 490 346.00 |
EA Autres dettes | 113 285.00 | 42 388.00 | | 113 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 270.00 | 1 333 673.00 | | 1 187 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 028.00 | 3 917 121.00 | | 3 775 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 270.00 | 1 333 672.00 | | 115 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 609.00 | | 10 764.00 | 347 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 27 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 355 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | 835.00 | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 813.00 | | 1 929.00 | 319 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 949.00 | | 8 000.00 | 21 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 701.00 | 20 533.00 | | 232 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 2 079.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 496.00 | 18 453.00 | | 229 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 636.00 | 429 636.00 | | 429 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 308.00 | 2 722 308.00 | | 2 722 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 471.00 | 2 881 922.00 | 27 549.00 | 2 909 471.00 |
VW T.V.A. | 414 963.00 | 414 963.00 | | 414 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 270.00 | 1 187 270.00 | | 1 187 270.00 |