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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 729.00 | 67 078.00 | 91 651.00 | 158 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 011.00 | 68 687.00 | 110 324.00 | 179 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 628.00 | | 2 829 628.00 | 2 829 628.00 |
BZ Autres créances | 482 766.00 | | 482 766.00 | 482 766.00 |
CF Disponibilités | 934 008.00 | | 934 008.00 | 934 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 708.00 | | 4 344 708.00 | 4 344 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 719.00 | 68 687.00 | 4 455 032.00 | 4 523 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DG Autres réserves | 879 070.00 | 766 920.00 | | 879 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 691.00 | 112 150.00 | | 161 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 967.00 | 1 168 276.00 | | 1 329 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 892.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 392.00 | 1 358 836.00 | | 1 695 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 411.00 | 498 787.00 | | 507 411.00 |
EA Autres dettes | 885 319.00 | 837 319.00 | | 885 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 307.00 | 62 874.00 | | 32 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 065.00 | 2 758 708.00 | | 3 125 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 032.00 | 3 926 984.00 | | 4 455 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 065.00 | 2 758 708.00 | | 3 125 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 430 984.00 | | 15 430 984.00 | 15 430 984.00 |
FG Production vendue services | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 447 928.00 | | 15 447 928.00 | 15 447 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 506 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 692 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 735.00 | 56 626.00 | | 24 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | 56 626.00 | | 24 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 7 060.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 7 060.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 363.00 | 49 566.00 | | 22 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 163.00 | 55 526.00 | | 72 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 531 444.00 | 13 517 587.00 | | 15 531 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 753.00 | 13 405 437.00 | | 15 369 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 691.00 | 112 150.00 | | 161 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 179 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 904.00 | 14 899.00 | 4 116.00 | 57 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | 4 116.00 | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | 14 899.00 | | 52 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 392.00 | 1 695 392.00 | | 1 695 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 319.00 | 885 319.00 | | 885 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 628.00 | | | 2 829 628.00 |
VB T. V. A. | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 971.00 | | | 306 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 374.00 | 3 410 700.00 | 18 674.00 | 3 429 374.00 |
VW T.V.A. | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 065.00 | 3 125 065.00 | | 3 125 065.00 |