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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 142.00 | 95 250.00 | 892.00 | 96 142.00 |
AN Terrains | 115 839.00 | 28 992.00 | 86 847.00 | 115 839.00 |
AP Constructions | 638 047.00 | 59 127.00 | 578 920.00 | 638 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 929.00 | 179 867.00 | 149 062.00 | 328 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 387.00 | 383 531.00 | 2 360 856.00 | 2 744 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 794.00 | | 809 794.00 | 809 794.00 |
BZ Autres créances | 2 495 428.00 | | 2 495 428.00 | 2 495 428.00 |
CF Disponibilités | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 230.00 | | 3 347 230.00 | 3 347 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 617.00 | 383 531.00 | 5 708 086.00 | 6 091 617.00 |
CU Autres participations | 1 521 764.00 | | 1 521 764.00 | 1 521 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 554.00 | 861 554.00 | | 861 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 734.00 | 9 000.00 | | 14 734.00 |
DG Autres réserves | 190 092.00 | 81 137.00 | | 190 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 186.00 | 114 690.00 | | 19 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 416.00 | 1 189 230.00 | | 1 208 416.00 |
DP Provisions pour risques | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 879.00 | 24 600.00 | | 22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 881.00 | 1 604 048.00 | | 1 128 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 669.00 | 2 018 224.00 | | 2 715 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 526.00 | 141 620.00 | | 207 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 338.00 | 325 399.00 | | 294 338.00 |
EA Autres dettes | 130 375.00 | 210 967.00 | | 130 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 790.00 | 4 300 257.00 | | 4 476 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 086.00 | 5 514 087.00 | | 5 708 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 754.00 | 3 869 167.00 | | 3 462 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 955 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 516.00 | 450.00 | | 25 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 395.00 | 25 196.00 | | 48 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 395.00 | -450.00 | | -48 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 3 022.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 749.00 | 1 698 174.00 | | 2 014 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 563.00 | 1 583 484.00 | | 1 995 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 186.00 | 114 690.00 | | 19 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 564.00 | | 264 823.00 | 2 479 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 1 142.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 278.00 | | 104 353.00 | 1 018 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 286.00 | | 159 328.00 | 1 366 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 900.00 | 57 631.00 | 383 531.00 | 325 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 999.00 | 3 251.00 | 95 250.00 | 91 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 901.00 | 54 380.00 | 288 281.00 | 233 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 22 879.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 22 879.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 526.00 | 207 526.00 | | 207 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 892.00 | 2 714 892.00 | | 2 714 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 809 794.00 | 809 794.00 | | 809 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 819.00 | 107 783.00 | 998 200.00 | 1 121 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 229.00 | | | 857 229.00 |
VP Divers | 2 495 428.00 | 2 495 428.00 | | 2 495 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 338.00 | 294 338.00 | | 294 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 055.00 | 3 313 206.00 | 3 849.00 | 3 317 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 790.00 | 3 462 754.00 | 998 200.00 | 4 476 790.00 |