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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 940.00 | 76 722.00 | 78 218.00 | 154 940.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 636.00 | 76 722.00 | 126 913.00 | 203 636.00 |
060 Stock marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
072 Créances – Autres | 185 079.00 | | 185 079.00 | 185 079.00 |
084 Disponibilités | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 933.00 | | 320 933.00 | 320 933.00 |
110 Total général Actif | 524 569.00 | 76 722.00 | 447 846.00 | 524 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 366 313.00 | | | 1 366 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
230 Autres produits | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 377 357.00 | | | 1 377 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836 524.00 | | | 836 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
242 Autres charges externes. | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
252 Charges sociales | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 324 954.00 | | | 1 324 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
280 Produits financiers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
294 Charges financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -66.00 | | | -66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |