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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 078.00 | 9 857.00 | 8 222.00 | 18 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 355.00 | 32 390.00 | 4 966.00 | 37 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 328.00 | 48 043.00 | 44 285.00 | 92 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 778.00 | 4 678.00 | 152 100.00 | 156 778.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 073.00 | 4 678.00 | 363 395.00 | 368 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 401.00 | 52 721.00 | 407 681.00 | 460 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 355.00 | 130 946.00 | | 132 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 668.00 | 61 409.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 197 022.00 | 214 355.00 | | 197 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 19 529.00 | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 622.00 | 162 074.00 | | 166 622.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 138.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 658.00 | 198 934.00 | | 210 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 681.00 | 413 289.00 | | 407 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 658.00 | 198 934.00 | | 210 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 172.00 | | 1 063 172.00 | 1 063 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 172.00 | | 1 063 172.00 | 1 063 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 3 930.00 | | 6 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 422.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 2 761.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 3 183.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -1 183.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 6 880.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 202.00 | 974 120.00 | | 1 071 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 534.00 | 912 711.00 | | 1 028 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 668.00 | 61 409.00 | | 42 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 079.00 | 4 734.00 | | 16 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 102.00 | | 679.00 | 103 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 92 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 35 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 57 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | | 679.00 | 67 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806.00 | 10 355.00 | 10 118.00 | 47 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 141.00 | 680.00 | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | 10 213.00 | 9 438.00 | 43 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 679.00 | 166 649.00 | 30.00 | 166 679.00 |
VW T.V.A. | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | 11 476.00 | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 249.00 | 161 807.00 | | 189 249.00 |
ST Autres comptes | 83 834.00 | 66 025.00 | | 83 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 367.00 | 30 268.00 | | 33 367.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | 15 352.00 | | 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 071.00 | 14 781.00 | | 7 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 555.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 996.00 | 14 031.00 | | 11 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 608.00 | 194 781.00 | | 212 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 921.00 | 51 500.00 | | 73 921.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 910.00 | 288 234.00 | | 313 910.00 |