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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 634.00 | 260 950.00 | 124 684.00 | 385 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 020.00 | 895 229.00 | 317 791.00 | 1 213 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 005.00 | 1 162 831.00 | 616 173.00 | 1 779 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 761 175.00 | | 761 175.00 | 761 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 584.00 | | 906 584.00 | 906 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 588.00 | 1 162 831.00 | 1 522 757.00 | 2 685 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 873.00 | 444 504.00 | | 658 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 438.00 | 3 039.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 778 997.00 | 565 230.00 | | 778 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 369.00 | 1 136 534.00 | | 271 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 4 551.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 046.00 | 197 196.00 | | 178 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 408.00 | 238 780.00 | | 279 408.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 2 207.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 760.00 | 1 579 268.00 | | 743 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 757.00 | 2 144 498.00 | | 1 522 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 870.00 | 1 308 193.00 | | 536 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 354.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
FD Production vendue biens | 3 768 297.00 | | 3 768 297.00 | 3 768 297.00 |
FG Production vendue services | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 817.00 | | 3 886 817.00 | 3 886 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 229.00 | |
GE Autres charges | | | 180 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 107.00 | 10 148.00 | | 7 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 12 323.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 22 470.00 | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 9 917.00 | | 15 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | 9 917.00 | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938.00 | 12 553.00 | | -7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 994.00 | 143 474.00 | | 183 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 453.00 | 3 523 776.00 | | 4 158 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 581.00 | 3 079 272.00 | | 3 499 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 873.00 | 444 504.00 | | 658 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 766.00 | | 97 267.00 | 1 685 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 1 779 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 1 598 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 415.00 | | 97 267.00 | 1 505 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 630.00 | 100 229.00 | 4 028.00 | 1 066 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 978.00 | 100 229.00 | 4 028.00 | 1 059 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 261.00 | 64 371.00 | 206 890.00 | 271 261.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 642.00 | | | 863 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 110.00 | 112 457.00 | 7 652.00 | 120 110.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 760.00 | 536 870.00 | 206 890.00 | 743 760.00 |