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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 912.00 | 53 795.00 | 14 118.00 | 67 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AN Terrains | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
AP Constructions | 40 776.00 | 31 799.00 | 8 977.00 | 40 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 574.00 | 1 491 799.00 | 120 774.00 | 1 612 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 705.00 | 246 902.00 | 38 803.00 | 285 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 196.00 | 1 856 949.00 | 248 248.00 | 2 105 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 774.00 | 235 099.00 | 1 747 675.00 | 1 982 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BT Marchandises | 435 469.00 | | 435 469.00 | 435 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 202.00 | 11 538.00 | 371 664.00 | 383 202.00 |
BZ Autres créances | 649 424.00 | | 649 424.00 | 649 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 1 126 391.00 | | 1 126 391.00 | 1 126 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 244.00 | 246 637.00 | 4 496 608.00 | 4 743 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 441.00 | 2 103 585.00 | 4 744 855.00 | 6 848 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 935.00 | | | 2 047 935.00 |
DH Report à nouveau | -2 027 954.00 | | | -2 027 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
DL TOTAL (I) | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 307.00 | | | 652 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 523.00 | | | 2 862 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
EA Autres dettes | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 573.00 | | | 4 273 573.00 |
ED (V) | 128.00 | | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 855.00 | | | 4 744 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 573.00 | | | 3 073 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 149.00 | 11 751.00 | 227 899.00 | 216 149.00 |
FD Production vendue biens | 4 847 282.00 | 65 366.00 | 4 912 649.00 | 4 847 282.00 |
FG Production vendue services | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 896.00 | 77 117.00 | 5 162 013.00 | 5 084 896.00 |
FM Production stockée | | | -37 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 550.00 | |
GE Autres charges | | | 126 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 543.00 | | | 5 392 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 370.00 | | | 5 106 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 974.00 | | 70 637.00 | 2 128 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 65 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 415.00 | 2 105 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 063.00 | 79 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 851.00 | 1 959 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 147.00 | | 690.00 | 85 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 752.00 | | 62 947.00 | 1 966 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 075.00 | | 7 000.00 | 77 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 406.00 | 62 212.00 | 70 669.00 | 1 865 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 673.00 | 4 046.00 | 6 063.00 | 67 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 733.00 | 58 166.00 | 64 606.00 | 1 797 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 235 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 386.00 | 1 452.00 | 26 300.00 | 36 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 386.00 | 236 550.00 | 26 300.00 | 36 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 729.00 | 236 550.00 | 47 643.00 | 57 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 550.00 | 26 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -600 000.00 | 230 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 298.00 | 307 583.00 | 1 294 884.00 | 2 712 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 131.00 | 256 131.00 | | 256 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
UX Autres créances clients | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VC Groupe et associés | 407 274.00 | 407 274.00 | | 407 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 021.00 | 9 021.00 | 230 725.00 | 609 021.00 |
VI Groupe et associés | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 654.00 | 1 189 119.00 | 65 535.00 | 1 254 654.00 |
VW T.V.A. | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 573.00 | 668 858.00 | 1 756 333.00 | 4 273 573.00 |