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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416 651.00 | 416 651.00 | | 416 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 428.00 | 418 428.00 | | 418 428.00 |
060 Stock marchandises | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 229.00 | 19 365.00 | 77 864.00 | 97 229.00 |
084 Disponibilités | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 928.00 | 19 365.00 | 546 563.00 | 565 928.00 |
110 Total général Actif | 984 355.00 | 437 792.00 | 546 563.00 | 984 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 341.00 | 14 512.00 | | 7 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 543.00 | 9 099.00 | | 4 543.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 429.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 549.00 | 24 040.00 | | 12 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 898.00 | 4 174.00 | | 4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 18 256.00 | 22 787.00 | | 18 256.00 |
252 Charges sociales | | 40.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | 486.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 94 259.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 277.00 | 121 746.00 | | 23 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 728.00 | -97 705.00 | | -10 728.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 2 371.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 882.00 | -99 904.00 | | -10 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 428.00 | | | 418 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |