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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 16 020.00 | 30 480.00 | 46 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 37 695.00 | 18 484.00 | 19 211.00 | 37 695.00 |
AP Constructions | 390 703.00 | 202 505.00 | 188 198.00 | 390 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 231.00 | 512 721.00 | 249 510.00 | 762 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 983.00 | 182 750.00 | 38 233.00 | 220 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 370.00 | 932 479.00 | 733 891.00 | 1 666 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
BN En cours de production de biens | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 824.00 | 564.00 | 293 260.00 | 293 824.00 |
BZ Autres créances | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CF Disponibilités | 351 181.00 | | 351 181.00 | 351 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 789.00 | 564.00 | 892 225.00 | 892 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 159.00 | 933 043.00 | 1 626 116.00 | 2 559 159.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 654 453.00 | 815 247.00 | | 654 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 983.00 | -160 795.00 | | 62 983.00 |
DL TOTAL (I) | 759 360.00 | 696 377.00 | | 759 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 094.00 | 362 652.00 | | 303 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | 79 915.00 | | 64 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 613.00 | 170 043.00 | | 406 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 311.00 | 74 267.00 | | 88 311.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 734.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 757.00 | 687 611.00 | | 866 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 116.00 | 1 383 988.00 | | 1 626 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 362.00 | | | 788 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 376.00 | | 2 000 376.00 | 2 000 376.00 |
FG Production vendue services | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 729.00 | | 2 012 729.00 | 2 012 729.00 |
FM Production stockée | | | -97 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 6 517.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 098.00 | 1 681 631.00 | | 1 920 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 115.00 | 1 842 425.00 | | 1 857 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 983.00 | -160 795.00 | | 62 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 928.00 | 22 422.00 | | 31 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 819.00 | 116 923.00 | 7 262.00 | 822 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 819.00 | 116 923.00 | 7 262.00 | 822 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 564.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 564.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 564.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 613.00 | 406 613.00 | | 406 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VC Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 094.00 | 224 700.00 | 52 760.00 | 303 094.00 |
VI Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 914.00 | 416 914.00 | | 416 914.00 |
VW T.V.A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 757.00 | 788 362.00 | 52 760.00 | 866 757.00 |