|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 420.00 | 622.00 | 2 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192.00 | 1 420.00 | 772.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 586.00 | 16 110.00 | 196 476.00 | 212 586.00 |
BZ Autres créances | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 261.00 | 16 110.00 | 403 151.00 | 419 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 453.00 | 17 530.00 | 403 923.00 | 421 453.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 069.00 | | | 185 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 043.00 | | | 280 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 923.00 | | | 403 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 043.00 | | | 280 043.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | 514.00 | 1 644.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 514.00 | 1 644.00 | 2 550.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VC Groupe et associés | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 564.00 | 389 564.00 | | 389 564.00 |
VW T.V.A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |