| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902.00 | 225 120.00 | 19 781.00 | 244 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 155.00 | 35 590.00 | 7 565.00 | 43 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 848.00 | 283 385.00 | 136 463.00 | 419 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
BP En cours de production de services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 224 400.00 | 132 917.00 | 91 483.00 | 224 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 938.00 | 132 917.00 | 201 021.00 | 333 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786.00 | 416 302.00 | 337 484.00 | 753 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675.00 | 16 605.00 | 11 070.00 | 27 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 77 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | -82 243.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 36 635.00 | 4 104.00 | | 36 635.00 |
DP Provisions pour risques | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033.00 | 96 510.00 | | 73 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844.00 | 541.00 | | 42 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 90 984.00 | | 64 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 118 941.00 | | 103 440.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 577.00 | 309 234.00 | | 283 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484.00 | 313 338.00 | | 337 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340.00 | 268 584.00 | | 260 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383.00 | 38 694.00 | | 34 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FD Production vendue biens | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
FG Production vendue services | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 852.00 | | 512 852.00 | 512 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 657.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599.00 | 3 550.00 | | 56 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599.00 | 3 550.00 | | 56 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 2 545.00 | | 3 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024.00 | 2 545.00 | | 21 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 575.00 | 1 005.00 | | 35 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564.00 | 444 700.00 | | 581 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033.00 | 526 943.00 | | 549 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | -82 243.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 214.00 | | 19 634.00 | 400 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 729.00 | | 3 258.00 | 289 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 16 376.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099.00 | 37 286.00 | | 246 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | 5 535.00 | | 11 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890.00 | 31 751.00 | | 233 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 272.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 917.00 | 17 272.00 | | 132 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 729.00 | 18 880.00 | | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650.00 | 15 413.00 | 23 237.00 | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790.00 | 273 940.00 | 1 850.00 | 275 790.00 |
VW T.V.A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577.00 | 260 340.00 | 23 237.00 | 283 577.00 |